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关于沧州市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
发布时间: 2017-04-10 17:00:00

 

关于沧州市2016年预算执行情况和

2017年预算草案的报告(书面)

 

——2017410在沧州市十四届人民代表大会第一次会议上

沧州市财政局局长   鞠志杰

                     

各位代表:

受市人民政府委托,现将2016年预算执行情况和2017年预算草案报告提请大会审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,面对错综复杂的经济环境、持续呈现的经济下行压力、艰苦繁重的改革任务在市委正确领导和市人大常委会的监督支持下,全市各级各部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立发展新理念,全面落实中央、省委省政府和市委决策部署,认真执行市人大常委会各项决议,积极拓展财政职能,破解资金瓶颈,深化财税改革,优化资金配置,加大 “稳增长、促改革、调结构、惠民生”工作力度,市本级预算和全市总预算执行情况较好,完成了市十三届人大四次会议确定的任务,助力“五城建设”,推动了沧州经济社会持续健康发展。

(一)全市财政预算执行情况

1、一般公共预算完成情况。据快报统计(下同),2016年全市一般公共预算收入完成220.4亿元,加上51营改增试点全面推开后,调整增值税收入划分比例新增上划中央、省级收入14.6亿元(4月份之前增值税分享比例中央75%、省10%,市以下15%,营业税100%5月份营改增后统一调整为中央50%,省15%,市以下35%,地方分享税收较年初预算减少)完成预算的103.1%,按照年初预算口径可比增长11.4%;其中税收收入完成146.9亿元,可比增长8.5%;非税收入完成73.5亿元,同比增长18.4%

全市一般公共预算支出504.9亿元,完成调整预算的96.7%,增长4.1%全市民生支出406.5亿元,增长5.5%,占全市一般公共预算支出的80.5%,各项重点支出特别是民生支出得到较好保障。

2政府性基金预算完成情况。全市政府性基金收入完成105.8亿元,完成调整预算的113.5 %,比上年增长16.7%,政府性基金支出完成114.8亿元,完成调整预算的84 %,比上年增长10 %。主要是港口建设费和国有土地使用权出让收支增长。

3、社会保险基金预算完成情况。2016年,全市社会保险基金收入129.6亿元,占调整预算的113.6%,比上年增长18.1%;当年实际支出130.5亿元,占调整预算的98%,比上年增长8.9%。按照相关法规,社保基金相互独立,不能调剂使用。根据当年各项基金收支情况分析,全市企业职工基本养老保险基金收支缺口为23.4亿元,申请省级补助弥补17.8亿元,动用滚存结余弥补5.6亿元;失业保险基金收支缺口0.16亿元,生育保险基金收支缺口0.2亿元,动用滚存结余弥补,其他社保基金年末新增结余24.4亿元。

4、国有资本经营预算完成情况。2016年全市国有资本经营预算收入总计692万元,其中当年收入完成432万元,占预算的120.6%;上年结转260万元。国有资本经营总支出692万元,其中当年支出550万元,占预算的100%,主要用于支持市属企业调整优化产业结构和公益设施项目支出,按照预算法要求调入一般公共预算82万元。结余60万元转入下年度使用。

5、地方政府债务情况。省财政厅下达我市2016年政府债务限额310.7亿元,2016年底全市政府债务余额277亿元,控制在债务限额以内。从债务类型看,一是地方政府债券193.9亿元,占全市政府债务余额的70%,二是非政府债券形式存量政府债务83.1亿元,占30%,主要是以银行贷款、企业债等方式举借的债务,以土地出让金等财政资金为还款来源,在核定的政府债务限额内逐年通过发行地方政府债券置换。

(二)市本级财政预算执行情况

1、一般公共预算完成情况。市十三届人大四次会议批准的2016年市本级一般公共收入预算为44.8亿元,预算执行中,由于国家全面实施营业税改征增值税改革,自51市级不再分享增值税经报请十三届人大常委会第二十六次会议批准,调减32.8亿元。2016年市本级一般公共预算收入实现34.5亿元,完成预算的105%,可比增长5.1%

市十三届人大第四次会议审议批准的2016年市本级一般公共预算支出89.7亿元,其中本级财力安排76.5亿元,省级提前下达转移支付本级留用(含待分)13.2亿元。预算执行中,由于发行地方政府债券,以及按照国务院盘活存量资金要求,调入政府性基金预算结转资金,上年结转列入、上级下达转移支付等原因,报请市人大常委会批准,一般公共预算支出由年初89.7亿元调整为97.6亿元。年终由于上级下达转移支付以及下达县市区转移支付等原因,支出预算调整为87.9亿元,市本级一般公共预算支出完成83.5亿元,完成预算的95 %

2、政府性基金预算收支情况。市十三届人大第四次会议审议批准的2016年市本级基金收入预算30.2亿元,实际完成23.6亿元,完成预算的78%,比上年下降35.6%

市十三届人大第四次会议审议批准的2016年市本级基金支出预算30.2亿元,执行过程中,市区范围内征地和拆迁补偿成本性支出通过转移支付下达新华、运河两区支付,调减本级支出,新增专项政府债券相应调增城建支出;省下达专项转移支付以及上年结转列入年度预算,调整后市本级基金支出预算为49.3亿元。年终由于上级下达转移支付以及下达县市区转移支付原因,支出预算调整为34.9亿元。市本级政府性基金支出29.6亿元,占预算的84.8%,增长29.6%

3国有资本经营预算收支情况。2016年市本级国有资本经营预算收入总计692万元,其中当年收入完成432万元,占预算的120.6%;上年结转260万元。国有资本经营总支出692万元,其中当年支出550万元,占预算的100%,主要用于支持市属企业调整优化产业结构和公益设施项目支出,按照预算法要求调入一般公共预算82万元。结余60万元转入下年度使用。

4、社会保险基金预算收支情况。2016年,市本级社会保险基金收入41.7亿元,占调整预算的112.1%,比上年增长5%;当年实际支出54.6亿元,占调整预算的98.1%,比上年增长10.2%。按照相关法规,社保基金相互独立,不能调剂使用。根据当年各项基金收支情况分析,市本级企业职工基本养老保险基金收支缺口为13.1亿元,申请省级补助弥补9.1亿元,动用滚存结余弥补4亿元;失业保险基金收支缺口0.16亿元,生育保险基金收支缺口0.16亿元,动用滚存结余予以弥补,其他社保基金年末新增结余5.4亿元。

5、地方政府债务情况。市级2016年政府债务限额79.9亿元,2016年底市级政府债务余额76.7亿元,控制在债务限额以内。从债务类型看,地方政府债券63.6亿元,占政府债务余额的82.9%;银行贷款、企业债券等13.1亿元,占17.1%。从资金投向看,市政建设30.3亿元,占39.6%,交通7.9亿元,占10.3%,其他38.4亿元(主要用于置换存量债务),占50.1%

6、三公经费情况。2016年市级三公经费完成5152万元,比上年下降10.7%,其中因公出国费完成297万元,比上年增长57.1%,主要原因一是上年支出基数较小,二是京津冀协同发展战略实施以来,我市不断加大引进外资招商力度所致;公车运行费完成4353万元,比上年下降11.3%;公务接待费完成502万元,比上年下降25%

上述预算执行情况均为快报统计数,在完成决算编制以及与省财政结算后还将会有一些变化,我们将及时报请市人大常委会审议批准。

(三)落实十三届人大四次会议决议情况及2016年预算执行效果

一年来,市政府和财税部门全面贯彻《预算法》,认真执行市人大及其常委会各项决议,着力促进结构调整,保障民计民生,深化财税改革,加强财政监管,确保财政平稳运行。

——着力加大 “减税降费”实施力度,缓解经济下行压力。全面推开营改增试点,将改革范围扩大到建筑、房地产、金融和生活服务业,确保新增试点行业总体税负只减不增,并及时解决改革中遇到的各种行业性、整体性政策问题,所有企业新增不动产纳入所含增值税抵扣范围,实现增值税对货物和劳务全覆盖,全市营改增试点纳税人4万户,落实营改增政策减税18亿元,结构性减税效应进一步扩大。

全面贯彻落实各项税费优惠政策,清理涉企收费,取消涉及我市行政事业性收费项目6项,暂停征收4项,免征小微企业收费项目16项,将现行对小微企业免征的18项行政事业性收费范围扩大到所有企业和纳税人,支持实体经济降成本,切实减轻企业负担。

——着力深化重点领域和关键环节财税改革,预算体系趋于健全。全面落实调整中央与地方增值税收人划分过渡方案,将营业税100%地方留成、增值税中央与地方75:25分成,统—调整为增值税中央、省、县级50:15:35分成。制定出台调整市以下增值税收人划分过渡方案,将增值税地方留成部分市级不再分享,提高各县(市、区)增值税分享比例,调动各县(市、区)发展经济和培植财源的积极性,缓解当前经济下行压力。

加快推进矿产品资源税、水资源费改税改革,按照清费立税、税费平移原则,推进矿产品资源税改革,包括对地热等开征资源税,对海盐实行资源税从价计征改革,由从量计征每吨15元改为从价计征营业收入的5%,相关海盐生产企业的税负降低47%。积极稳妥推进水资源税改革试点工作,停征水资源费,清查移交纳税户数,解决税制改革过程中遇到的问题,推动水资源费改税工作平稳运行。

根据中央、省工作部署,制定出台《沧州市市以下财政事权与支出责任划分改革方案》,到2020年,基本完成主要领域财政事权与支出责任划分改革及配套措施,合理划分市以下支出责任。加大政府性基金预算与—般公共预算统筹力度,将政府住房基金等政府性基金收入转列—般公共预算。提高国有资本收益上缴比例至19%

大力推广PPP模式,扩大有效投资。市级制定出台了《沧州市政府和社会资本合作专项资金管理办法》,拨付PPP专项资金0.7亿元,引导民间资本向实体经济投入,2016年谋划项目125个,覆盖20个县(市、区),涵盖交通运输、市政工程、生态环境保护、保障性安居工程等15个公共服务领域,项目估算总投资超过1500亿元,谋划数量位列全省第二,估算总投资位列全省第四,8个项目开工建设,9个项目确定社会资本,4个项目完成资格预审,落地项目数量位列全省第一,并且6个项目入选财政部第三批PPP示范项目,入选数量位列全省第一。

全面贯彻预算法和预算审查监督条例,全口径预算管理不断规范,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,政府预决算、“三公”经费和政府债务公开内容更加具体。除涉密单位外,市级部门预决算在“沧州市财政局”门户网站“预算公开”栏目中集中向社会公开。

——着力发挥财政职能,推进创新驱动经济强市建设。一是深入开展争资金、争项目、争政策、争试点、争债券活动,全年共争取上级资金76.6亿元,争取地方债券资金116.7亿元,债券资金比上年增加了51.2%。二是全力支持市委、市政府重大战略部署。拨付支持开发区产业发展专项资金4亿元,重点扶持汽车及相关产业聚集发展;拨付企业改制专项资金1.4亿元,支持市属企业改制工作。三是全力支持产业转型升级。拨付技术改造资金0.5亿元,重点支持企业技术改造与创新发展;拨付资金0.2亿元,奖励2015年新增上市企业35家。四是全力支持企业科技创新。全市科技投入4.4亿元,较上年增长2.5亿元,同比增长136%,推进我市重大产业化项目技术攻关、产业基地、科技创新服务平台和科技企业孵化器建设,使科技创新能力进一步提升,有力的支持了全市经济社会发展。

——着力优化支出结构,民生投入得到有力保障。全年民生支出406.5亿元,占全部支出的80.5%。一是全面落实各项增支政策,确保了公车补贴、精神文明奖励等政策顺利实施。二是投入教育专项资金106.7亿元,完善城乡义务教育经费保障机制,加强硬件设施提标,推进教育事业全面发展。三是争取各级就业创业资金2.4亿元用于创业扶持,积极支持社会就业和自主创业。四是投入扶贫资金5.4亿元,比上年增长64.7%,发挥财政资金在精准扶贫中的作用。将农村低保由每人每年2800元提高到3500元,城镇低保提高到每人每月550元;提高贫困重度残疾人生活补贴,由每人每月55元提高到100元。五是拨付文化体育资金7亿元,支持“文化之城”和文化产业发展,成功举办了第九届“中国·沧州武术节”,支持博物馆、图书馆、体育场(馆)等一大批公共文化体育场馆向社会免费或低收费开放。六是全力支持生态改善。大力支持大气污染防治,争取省以上大气污染防治资金6.3亿元,对锅炉整治、洁净煤替代、新型清洁炉具推广等方面予以补贴。统筹资金1.4亿元,大力支持了创建国家级园林城市工作。

——着力加强财政规范化管理,财政风险有效防范。坚持依法行政、依法理财,不断完善管理机制,强化日常监管,全市财政保持平稳健康运行。一是全面加强支出管理,强化预算约束,优化资金拨付流程,加强项目管理,全市一般公共预算支出进度达到95%以上,财政支出对稳增长的促进作用有效发挥。二是加强风险防控。严格落实政府债务限额管理政策,进一步完善政府性债务预算管理,制定了《沧州市政府债务风险应急处置预案》,总体看我市政府债务风险处于较低水平,债务运行总体平稳可控。三是强化监督检查。加强项目投资评审,强化财政绩效监督,财政重点评价项目16个,评价金额22.7亿元,比2015年增加21亿元,涉及农业、教育、城建、交通、环保等部门;首次开展了部门财政支出项目绩效自评工作,市直部门绩效自评8个,整体评价金额9.7亿元;开展了市直专项业务费绩效评价,涉及发改委、教育局、商务局等10个部门,67个专项业务费项目,评价金额1785万元,并且建立了评价结果与预算资金安排、资金整合和专项扶持政策调整对接挂钩机制,加大了评价结果应用力度。

各位代表,冷静审视新形势、新任务和新要求,我们清醒地看到,预算执行和财政工作中面临的困难和挑战依然很多。一是经济下行压力加大,传统产业增速回落,国际油价持续低位运行,财政持续增收困难,收入结构不够合理,收入质量有待提高。二是重点保障领域支出呈现刚性增长,部分县市区财政运转困难,收支平衡难度逐步加大。三是我市政府债务规模虽处于合理水平,但仍需要采取措施化解和防范风险。四是在审计、财政监督及绩效评价过程中发现,部分预算管理主体责任意识不强,部分专项资金分配、拨付不规范、使用效益不高等问题依然存在。这些问题既是社会各界关注的热点,也是财政工作的难点,下一步我们将高度重视这些问题,通过全面深化财政改革、加强预算管理等措施,认真加以解决。

二、2017年财政预算草案

(一)2017年财政改革与管理主要工作

国务院《关于编制2017年中央预算和地方预算的通知》(国发[2016]66号)明确了2017年预算编制的总体要求,收支政策,和财政改革重点。主要包括:进一步落实减税降费政策,支持实体经济发展;推进财政资金统筹使用,调整优化支出结构,体现“雪中送炭”、量力而行;清理一般公共预算中排污费、水资源费以收定支事项,取消以收定支、专款专用规定;建立更加公平可持续的社会保障制度,在保工资、保运转、保民生的基础上,适度调整地方自行出台的承诺过高、不可持续的支出标准或提标幅度;加大财政扶贫资金投入力度,统筹使用各类资金;树立过紧日子意识,继续压减一般性支出,“三公经费”只减不增;推进中期财政规划管理,拟出台的增支事项要做好与中期财政规划的衔接;创新财政资金使用方式,鼓励通过引导基金等市场化模式,发挥对社会资本的引导作用;创新投融资体制机制,在公共服务领域推广PPP模式,对PPP模式项目,财政资金要逐步由“补建设”转向“补运营”;进一步盘活财政存量资金,加大预算编制与结转资金的统筹力度;强化地方政府债务限额管理和预算管理;进一步推进预决算公开,促进依法理财等。

(二)预算编制指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,紧紧围绕建设创新驱动经济强市的目标,坚持稳中求进工作主基调,继续落实积极财政政策,充分发挥财政政策在稳增长和调结构中的调控作用;统筹使用财政资金,抓住京津冀协同发展重大机遇,加速转型升级,推动创业创新,支持生态环境建设,全力保障改善民生;深化财税体制改革,优化财政支出结构,创新财政支持政策,发挥引导放大作用;坚持依法理财,提高财政资金绩效,防范财政运行风险,为促进我市经济又好又快发展和社会和谐稳定提供财政保障。

(三)预算编制遵循原则

1、依法理财。全面落实预算法等法律法规,完善政府预算体系,严格预算收支范围,强化预算管理,硬化预算约束,推进预算公开,按照法定程序完善预算编制流程,切实提高预算编制的规范性。

2、实事求是。按照国务院收入预算要实事求是、积极稳妥的要求,遵循与经济社会发展规划相协调,与财税政策相衔接的原则,充分考虑经济发展、落实国家减税降费政策的各种增减收因素。

3、突出重点。紧紧围绕市委、市政府决策部署,围绕市第九次党代会确定的建设创新驱动经济强市、生态宜居美丽沧州的奋斗目标,调整支出结构,着力支持京津冀协同发展、脱贫攻坚、绿色生态发展等重点领域。

4、统筹兼顾。按照国务院加大财政资金统筹使用力度、创新财政投入方式等有关支出预算安排的要求,规范编制“四本预算”,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,全面清理盘活财政存量资金。进一步加强中期财政规划管理,做好与各项规划、重大收支政策的衔接,确保财政可持续。

5、绩效导向。强化绩效理念,全面深化部门预算管理改革,加强预算项目库建设和绩效管理,参照以前年度审计、财政评审和绩效评价结果,对拟列入预算的重点项目,提前进行财政投资评审和绩效预算评价,将绩效评价结果与预算安排相挂钩, 对项目绩效评价得分较低的,按一定比例压减项目资金;对项目绩效评价不合格的,一律取消。

6、厉行节约。认真落实党中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省市关于厉行节约的规定,继续压减一般性支出,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支出,严肃财经纪律,强化预算管理。

(四)2017年财政经济形势

2017年是迎接党的十九大胜利召开的重要一年,是实施“十三五”规划、全面落实省第九次党代会精神的关键一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。世界经济复杂性、不确定性仍然存在,国内经济下行压力依然较大,部分行业尤其是传统行业生产经营面临一定困难,我市 “一油独大” 的产业结构,增加了对石油开采和加工业的依赖性,国际原油价格持续低位运行,炼化企业规模长期徘徊,产业链条始终没有拉长,其税收很难实现增长;国家减税降费政策力度加大,仅“营改增”一项预计全年将减收14 亿元,在收入基数越来越大的情况下,2017年全市财政收入增长压力巨大。从支出看,推进协同发展、加大脱贫攻坚力度、实施大气污染防治、民生政策提标扩面等财政必保事项明显增多,支出需求大幅增加,收支矛盾十分尖锐。同时也要看到,中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,在适度扩大总需求、推进供给侧结构性改革、振兴实体经济等方面,推出一揽子政策措施,宏观调控效应持续显现。沧州沿海、港口、区位、交通、土地等综合优势突出,京津冀协同发展、“一带一路”建设、环渤海地区合作发展等重大发展战略利好因素集中释放,给沧州发展带来非常大的空间,为财政增收奠定一定基础。

综合分析我市财经形势,在经济发展预期目标增长8.5%的基础上,2017年一般公共预算收入预期目标240.2亿元,比上年完成增长9%,剔除营改增因素可比增长14.1%。其中税收收入安排156.3亿元,增长6.4%,剔除营改增因素可比增长14.1%,非税收入83.9亿元,增长14.1%。这是立足于我市协同发展等重大机遇和独特区位优势,立足于加快建设创新驱动经济强市目标确定的,既贯彻了稳中求进的工作总基调,体现了率先发展的现实需要,又考虑到保障市委市政府重大部署落实,满足各项民生刚性支出的需要。我们要主动适应经济发展新常态,以强烈的政治担当、昂扬的精神状态,务实的工作作风,更好的发挥财税在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”中的职能作用,持续推进创新驱动发展、经济转型升级,实现全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

(五)2017年全市预算草案

1、一般公共财政预算。全市一般公共收入预算收入安排240.2亿元,增长9%,加上上级提前下达转移支付、调入资金等283.8亿元,收入总计524亿元。

全市一般公共预算支出安排516.6亿元,比上年增长19.2%,加上解省支出、债务还本支出等7.4亿元,支出总计524亿元,收支安排保持平衡。

2、政府性基金预算。基金收入预算安排202亿元,增长91%,主要是土地出让金收入及相关计提收入增加;加上省提前下达转移支付4.6亿元、上年结转20.2亿元,收入总计226.8亿元。基金支出预算安排185.1亿元,加上调入一般公共预算41.7亿元,支出总计226.8亿元。

3、国有资本经营预算。国有资本经营预算收入总计727万元,包括利润收入30万元、产权转让收入637万元,上年结转收入60万元。国有资本经营预算支出安排600万元,其中:国有经济结构调整支出600万元,同时根据《河北省人民政府办公厅关于进一步加强财政资金统筹使用的通知》要求,调出2017年市级国有资本经营预算收入19%部分127万元,纳入一般公共预算统筹使用。

4、社会保险基金预算。全市社会保险基金收入预算209.5亿元,社会保险基金支出预算安排218.5亿元。按照相关法规,社保基金相互独立,不能调剂使用。按照当年基金收支情况,全市企业职工基本养老保险基金收支缺口为33.8亿元,申请省级补助弥补27.1亿元,动用滚存结余弥补6.7亿元,其他社保基金年末新增结余24.8亿元。

(六)2017年市级预算草案

1、市级一般公共预算

1)市级一般公共预算总收入2266109万元,主要包括:

1)市本级一般公共预算收入安排299724万元。其中:税收收入安排132220万元,增长4.9%。非税收入安排167504万元,增长9%,主要是土地出让金相关计提专项收入增加。

2)税收返还性收入88361万元。根据现行财政体制政策,增值税、消费税等税收基数返还收入88361万元。

3)转移支付收入1363598万元。根据财政部提高预算编制完整性,加快支出进度的要求,省财政提前下达2017年度转移支付资金(包括一般性和专项转移支付),并要求全额编入预算。截止目前,省财政提前下达我市一般性转移支付资金927032万元,专项转移支付资金436566万元。

4)县级上解收入369826万元。

5)调入历年预算稳定调节基金142534万元。

6)调入资金2066万元,主要是调入新增建设用地有偿使用费转列一般预算结余和国有资本经营收益。

2)市级一般公共预算总支出2266109万元,主要包括:

1)市本级安排支出1002119万元,其中本级财力安排823121万元,省级提前下达专项化转移支付本级留用(或待分)178998万元。

2)上解省级支出22773万元。

3)返还性支出66116万元。根据现行财政体制政策,对县级增值税等税收返还支出66116万元。

4)下达县级转移支付补助1175101万元,其中一般转移支付867740万元(含开发区产业发展资金0.7亿元、新华区物流产业发展资金0.6亿元,高新区华为大数据中心建设资金0.5亿元),提前下达专项转移支付307361万元。

2、市本级政府性基金预算

2017年,市本级政府性基金总收入763419万元,包括政府性基金收入预算安排717651万元,比上年增长204.5%,主要是土地出让收入预期较上年增加;上级提前下达专项转移支付45768万元。

市本级政府性基金支出预算763419万元,包括基金支出预算安排760529万元,其中本级收入安排717651万元,省级提前下达专项化转移支付本级留用(或待分)42878万元;对县级转移支付补助2890万元。

3、市本级国有资本经营预算

国有资本经营预算,是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。按照中央省有关规定,2017年国有资本经营预算调入一般公共预算的比例为19%;国有资本经营预算支出的范围限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革支出、对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。

2017年,市本级国有资本经营预算收入总计727万元,包括利润收入30万元、产权转让收入637万元,上年结转收入60万元。国有资本经营预算支出总计727万元,其中:国有资本经营预算支出安排国有经济结构调整支出600万元,同时根据《河北省人民政府办公厅关于进一步加强财政资金统筹使用的通知》要求,调出2017年市级国有资本经营预算收入19%部分127万元,纳入一般公共预算统筹使用。

4、市本级社会保险基金预算

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。2017年市级社会保险基金预算包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、机关事业单位养老保险基金等六项保险基金预算。

2017年,市级六项社会保险基金当年收入预算50.8亿元,社会保险基金支出预算70.9亿元。按照相关法规,社保基金相互独立,不能调剂使用。按照当年基金收支情况,市级企业职工基本养老保险基金收支缺口为20.2亿元,申请省级补助弥补16.1亿元,动用滚存结余弥补4.1亿元。

5、地方政府债务

2017年,我市新增地方政府债务规模和债务限额在省政府下达后,及时编制预算调整方案,报市人大常委会审议批准。

6、省级提前下达转移支付情况

截止目前,省财政提前下达我市转移支付收入1363598万元。其中一般性转移支付资金927032万元,包括均衡性转移支付收入245832万元,革命老区及民族转移支付收入23711万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入106824万元,产粮(油)大县奖励26288万元,成品油价格和税费改革转移支付27567万元,基层公检法司转移支付收入14334万元,义务教育转移支付52746万元,基本养老保险和低保转移支付79210万元,新型农村合作医疗转移支付145003万元,农村综合改革等其他补助收入205517万元。专项转移支付资金436566万元。

我市提前下达县(市、区)转移支付1175101万元。其中下达一般性转移支付资金867740万元,包括均衡性转移支付240371万元,革命老区及民族转移支付23711万元,县级基本财力保障机制奖补资金109453万元,产粮(油)大县奖励26288万元,成品油价格和税费改革转移支付4999万元,基层公检法司转移支付11781万元,义务教育转移支付50715万元,基本养老保险和低保转移支付78666万元,新型农村合作医疗转移支付141765万元,农村综合改革等其他补助收入179991万元。专项转移支付资金307361万元。

需要说明的是,根据预算法有关规定,预算年度开始后至市人代会批准市级预算草案前,按2017年度预算草案已预拨1-3月份市级部门必需的基本支出、项目支出13亿元。

(七)市级重大支出政策及预算安排情况

2017年,紧紧围绕市委市政府建设创新驱动经济强市中心工作,在保工资、保运转、保基本民生需求基础上,落实国家、省重大政策,安排市委、市政府确定的重点项目,合理安排各项支出。

1、保工资。人员支出全部足额安排,不留缺口。

2、保运转。进一步完善部门职责、工作活动、预算项目三个层面的绩效目标指标体系,按照部门职责、工作活动分类分档核定正常公用经费,妥善安排专项业务费,保障机关事业单位正常运转。

3、保民生。围绕增进人民福祉,全力保障和改善民生。

一是集中力量打好脱贫攻坚战。安排扶贫、脱贫专项经费0.6亿元,同时落实教育扶贫、医疗扶贫等政策资金0.4亿元,全力支持贫困人口脱贫出列工作。

二是提升社会保障水平。安排社会保障和就业专项资金2.2亿元,逐年提高城乡居民低保水平,并随物价指数一起联动;根据居民参保缴费水平相应提高城乡居民养老保险财政补助标准,推进农村人口实现就近转移等社保工作,落实优抚安置及残疾人补助等民生政策,支持养老服务体系建设,逐步完善基本公共服务体系。

三是抓好教育文化事业。安排教育文化专项资金5.2亿元,支持师院附中、十三中扩建以及沧州医专升本,加强教师队伍建设,促进幼儿教育、中小学教育、职业教育、高等教育全面发展。落实文化产业发展引导资金,积极办好第十六届中国吴桥国际杂技艺术节、建州1500周年系列活动,丰富人民群众文化生活。

四是深化医药卫生体制改革。安排医疗卫生和计划生育支出4.7亿元,提高城镇居民医保和“新农合”财政补助标准,完善城乡公共卫生服务经费保障机制,加快公立医院综合改革,振兴中医药事业,提升重大疾病防控和公共卫生服务能力,促进医疗卫生事业发展。

五是确保社会安全稳定。安排2.6亿元,推进社会治安防控体系建设,开展争创“全国质量强市示范城市”活动,依法严厉打击各类违法犯罪活动,增强突发事件应急处置能力,切实维护社会和谐稳定大局。

4、保发展。按照全市经济工作会议精神,围绕创新驱动经济强市的目标,坚持有保有压,严格控制一般性支出,将有限的资金突出保障中央、省、市重大决策部署。对部分跨年度的特殊项目,分年度确定预算资金,纳入中期财政规划。

一是围绕京津冀协同发展,安排石衡沧港城际铁路发展基金1亿元,贯彻落实京津冀协同发展交通一体化战略,加快京津冀城际铁路网建设;安排华为大数据中心建设资金0.5亿元,完成基础设施,优化发展环境。

二是围绕沿海率先突破,安排国家化学品应急救援沧州基地建设资金0.5亿元,安排促进沿海港口集装箱发展补贴0.2亿元,完善功能,扩大以集装箱为重点“内陆港”、物流基地建设,增强“东进西联”辐射带动能力。

三是围绕创新驱动发展,安排科技创新资金0.7亿元,大众创业扶持资金0.1亿元,推进大众创业、万众创新,实施科技创新能力提升工程,推进“渤海粮仓”科技示范工程,加快建设创新型沧州;安排PPP专项资金0.5亿元,创新财政投入方式,撬动社会资本,提高公共服务供给效率,助推更多项目落地。

四是围绕新旧动能转换,安排国有集体企业改制专项资金2亿元、工业企业转型升级及创新资金0.5亿元,加快解决历史遗留问题,推进传统产业向中高端迈进,促进实体经济加快发展。安排中心城区服务业发展引导资金0.1亿元,旅游发展资金0.1亿元,外贸发展资金0.1亿元,华为大数据中心建设资金0.5亿元,物流产业发展资金0.6亿元,开发区产业发展资金0.7亿元,着力培育汽车产业、现代物流、文化旅游等新业态新模式,推动服务业发展提速、竞争力提升。

五是围绕绿色生态发展,安排生态治理资金2.7亿元,用于公交免费乘车补贴,空气质量巡检等环境监测,支持开展“蓝天行动”,安排污水及垃圾处理补贴0.8亿元、中心城区煤改气(电)工程资金0.6亿元,集中开展城市黑臭水体等污染整治,深入推进绿色廊道建设,支持开展绿色沧州攻坚行动,提高城市园林绿化水平。

六是围绕城乡统筹发展,安排城建专项资金6.3亿元,并积极争取地方政府债券资金,支持永济路提升改造、南北绕城公路、地下综合管廊建设等重点城建工程,进一步完善城市基础设施建设,创建智慧城市、海绵城市。安排美丽乡村建设资金1亿元,促进产业、文化、旅游“三位一体”发展,打造“高颜值”特色乡村。安排支农惠农专项资金3.3亿元,用于落实各项农业补贴政策,支持改善农村人居环境、农田水利基础设施建设、绿色有机高效现代农业和农村社会事业发展,扎实开展地下水超采综合治理工作。

5、着力控制“三公”经费。认真落实中央“三公经费”只减不增政策,2017年市级“三公”经费预算安排7639万元,同比下降5.6%

三、坚持依法理财,深化财税改革,切实做好2017年财政管理和预算执行工作

2017年,我们将按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求,以供给侧结构性改革引领经济发展新常态,坚持依法理财,着力深化财税改革,优化管理机制,细化工作举措,为建设创新驱动经济强市提供坚强保障。

(一)加大积极财政政策实施力度,推动财政经济平稳运行。以供给侧结构性改革为主线,认真落实国家减税降费政策,进一步减轻企业特别是中小微企业税费负担,支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,支持振兴实体经济。落实高新技术企业税收优惠政策,加大财政专项资金扶持,推进科技型企业发展,加快培育一批创新型领军企业;抓住京津冀协同发展、“一带一路”建设、环渤海地区合作发展等重要战略叠加机遇,支持制造业转型升级,促进第二产业体制增效;从加快发展现代服务业、生活性服务业、鼓励科技金融等新型业态发展等方面着手,优化第三产业内部结构。在优化产业结构的基础上,积极培育新的税源增长点。

密切关注国家政策方向,精准谋划承接平台和抓手,努力争取上级更大的政策和资金支持;进一步优化财政支出结构,强化整合统筹,突出支持重点,提高资金配置效率;积极创新财政投入方式,通过PPP模式、股权投资、融资租赁、财政金融政策等多种方式,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,撬动金融资本、社会资本投入,激发社会投资活力。

(二)优化资金配置、盘活存量资金,着力保障和改善民生。进一步加大资金统筹力度。落实中央关于将政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般预算统筹使用的要求,落实国家全面盘活财政存量资金的规定,健全盘活存量资金与预算编制挂钩机制,在编制预算时优先考虑动用存量资金,统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域;进一步完善加快预算支出执行进度的通报、约谈和考核机制,着力提高预算执行的均衡性和规范性,不断提高财政资金运行效率。

逐步完善基本公共服务体系,围绕城乡居民收入提升、创业就业扶持、社保扩面提标、教育提质惠民、健康沧州、公共安全、食品药品安全放心工程等工作加大民生投入,扎实做好基本民生兜底相关工作,抓好民生政策落实“最后一公里”,让人民群众共享改革发展成果;做好精准扶贫工作,加快推进贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点工作,切实提高财政扶贫资金使用效益,如期完成脱贫攻坚目标任务。提升老百姓生活幸福指数。

(三)深化财税体制改革,完善全过程绩效预算机制。全面落实中央税制改革部署,研究跟踪税制改革动向,科学制定我市地方税收改革预案,健全地方财政收入体系;积极做好环境保护税相关准备工作,为明年改革顺利落地夯实基础;根据中央、省改革部署,逐步理顺市以下政府间事权和支出责任划分,力争在一些领域取得突破性进展;完善全过程绩效预算管理机制,构建一体化政府预算管理信息系统,真正将绩效预算贯穿于预算编制、执行、监督全过程,强化“用钱必问效,问效必问责,问责效为先”的绩效管理理念,评价力度和范围逐步扩大,力争实现三年全覆盖。

(四)强化风险防范意识,加强预算执行管理。加强政府性债务管控,严格政府债务限额管理,规范政府融资举债渠道,健全完善债务风险预警、应急处置及问责机制,确保不发生区域性、系统性风险。同时,积极优化政府性债务结构,用好政府新增债券和置换债券政策,更好发挥稳增长作用。

建立健全财政运行监控体系,对财政收入、支出进度、资金绩效等全方位实时监控,进一步完善加快预算支出执行进度的通报、约谈和考核机制,定期清理结余结转资金,将预算执行进度、结余结转资金与下一年度预算安排挂钩,切实加快预算执行,促进财政平稳运行

(五)强化监督检查,全面推进依法理财。全面贯彻落实《预算法》,牢固树立预算法制意识,坚持依法行政,依法理财,自觉接受人大和社会的监督。依法加强税费征管,创新税源管控模式,提升纳税服务水平,开展重点领域专项治理,严厉打击各种偷逃骗税行为,创造公平公正的税收环境,推动财政收入合理增长。

善政府预算体系,强化预算执行管理,优化公共资源配置,按规定用途拨付和使用财政资金,将财政运行全过程纳入法治化轨道;加强财政资金监督检查和绩效评价,通过单位自查、专项检查和审计,及时发现违规违纪问题,强化责任追究,对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收优惠政策等涉及违规违纪的行为,按照预算法等法律法规严肃处理。

进预算信息公开,严格公开时限,细化公开内容,扩大公开范围,自觉接受人大和社会各界的监督,虚心听取政协委员的意见和建议,提高政策信息透明度,使财政资金在阳光下运行。

各位代表,做好2017年全市财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在市委的正确领导下,自觉接受人民代表大会指导监督,虚心听取人民政协意见建议,严格按照本次会议的决议和要求,全面推进依法行政、依法理财,充分发挥财政职能作用,为沧州建设创新驱动经济强市做出更大贡献!

2017年全市人大报告附表2017年预算部分.xls

2017年全市人大报告附表16年执行部分.xls

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