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沧州市人民政府关于2016年市本级财政收支预算调整方案
发布时间: 2016-11-07 16:05:31

沧州市人民政府

关于2016年市本级财政收支预算

调整方案

沧州市财政局局长  鞠志杰

(2016年10月27日)

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市政府委托,我向本次会议报告2016年市本级财政收支预算调整方案(草案),依据《中华人民共和国预算法》等法律法规以及国务院有关文件规定,提请本次会议审议。

一、地方政府债券调整事项

省核定下达沧州市(不含直管县,下同)新增地方政府债券295000万元(一般债券141300万元,专项债券153700万元)。其中市本级使用新增债券165300万元(一般债券43100万元,专项债券122200万元)。

(一)新增一般政府债券

省下达我市新增一般政府债券141300万元,其中市本级使用43100万元,用于永济路改造工程项目,其余98200万元转贷县市区。因此,2016年市级一般公共预算相应调增一般债券收入141300万元,市本级一般公共预算相关项目支出43100万元,债券转贷支出98200万元。

(二)新增专项债券

省下达我市新增专项债券153700万元,其中市本级使用122200万元,主要用于清池大道雨污分流工程12000万元,九河路贯通工程50200万元,运河激光产业园配套项目20000万元,市土地储备中心40000万元,其余31500万元转贷县市区。因此,2016年市级政府性基金预算需相应调增债券收入153700万元,市本级政府性基金预算相关项目支出122200万元,债券转贷支出31500万元。

此外,省下达我市地方政府置换债券534897万元,其中市本级使用166561万元,其余368336万元转贷各县市区。根据国家有关规定,置换债券不作为预算调整事项。

二、一般公共预算收支调整事项

(一)一般公共预算收入调减事项

2016年市本级年初预算安排一般公共预算收入448186万元,其中增值税50079万元,改征增值税21875万元,营业税109429万元。按照《国务院关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》(国发〔2016〕26号),自2016年5月1日起,全面实施营改增改革。市政府根据中央文件精神制定了市以下政府间增值税收入划分过渡方案,提高市管县(市、区)增值税分享比例,市级不再分享增值税。按照省委省政府保年初收入目标要求,需要将市级年初增值税收入计划119858万元(5-12月份部分,含改征增值税、营业税),调减下划到市管县(市、区),调减后市级一般公共预算收入预算为328328万元。

(二)一般公共财政支出调减事项

市十三届人大第四次会议审议批准的2016年市本级一般公共预算支出896761万元,其中本级财力安排765498万元,省级提前下达专项化转移支付本级留用(含待分)131263万元。

按照注重绩效、加大统筹力度的原则,一方面根据国务院、财政部关于加快支出进度、盘活财政存量资金、加大资金统筹力度的有关要求,对预计年底不能实施或支出进度慢的项目资金予以调减,另一方面为缓解支出压力,我市积极争取国家代发行地方政府置换债券,对年初一般公共预算安排的偿还地方债券本金资金进行置换,统筹用于急需的民生项目。市本级拟调减年初预算项目资金79125万元,包括:

1、政府债务还本支出,年初预算安排24300万元,使用置换债券偿还,拟调减24300万元;

2、经济建设发展支出拟调减12000万元。其中:

1)河北省城际铁路发展基金,年初预算安排10000万元,省城际铁路公司未成立,不具备拨款条件,拟调减10000万元;

2)PPP项目引导基金,年初预算安排10000万元,根据项目进度拟调减2000万元;

3、城市建设支出拟调减31480万元。其中:

1) 道路及亮化等项目年初预算安排18100万元,根据项目进度拟调减8280万元;

2)海河路等城市地下管网排水工程年初预算安排10000万元,根据项目进度拟调减7000万元;

3)城市地下管网(雨污分流)项目年初预算安排15000万元,由于争取到上级债券资金,拟调减7000万元;

4)殡仪馆搬迁项目年初预算安排5000万元,项目选址未定,拟调减5000万元;

5)争创国家生态园林城市项目年初预算安排4400万元,根据项目进度拟调减4200万元;

4、市区水系景观建设年初预算安排5000万元,项目未启动,拟调减5000万元;

5、市公交集团营运补助年初预算安排9000万元,争取到上级资金,拟调减预算3000万元;

6、西部新区中小学建设年初预算安排5000万元,根据项目进度拟调减2000万元。

7、食品药品检验中心建设年初预算安排1835万元,根据项目进度拟调减 1135万元;

8、八中射击训练场改造年初预算安排210万元,项目未启动,拟调减210万元。

(三)一般公共预算支出调增事项

市政府按照民生优先、绿色发展、保重保急、统筹使用原则,拟安排支出49141万元,重点用于以下项目: 

1、着力保民生,拟调增支出16255万元,包括

1)调整机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退 休费8500万元;

2)根据省三保要求,增加沧县、孟村县三保支出缺口市级配套4536万元(转移支付); 

3)按照省扶贫攻坚要求,增加扶贫专项经费800万元;

4)医保信息系统建设经费(含监控软件)770万元;

5)离退休人员公用经费和特需费546万元;

6)精准脱贫驻村工作组及办公室工作经费510万元;

7)农村一事一议等农村专项资金400万元;

8)社保公共服务平台建设经费193万元。

2、着力促和谐,拟调增支出17888万元,包括:

1)根据省委、省政府意见,对口援助邯郸灾后建设资金10000万元(转移支付);

2)国有、集体企业改革资金年初安排10000万元,拟调增3600万元;

3)2014年度渔业成品油价格改革补贴1624万元;

4)国土局不动产登记等各项经费1383万元;

5)政务中心平台建设280万元;

6)十三五规划(含扶贫、现代农业、畜牧业、基础测绘)编制经费248万元;

7)保密综合业务信息系统建设238万元;

8)6.20涉枪及后续涉黑案件办案经费158万元;

9)贫困县财政资金审计经费150万元;

10)安全局1712工程增加征地补偿107万元;

11)边防支队办公楼维修100万元;

3、着力支持教育事业发展,拟调增支出1975万元,包括

1)城乡义务教育市级补助经费年初安排2700万元,根据省文件要求拟调增795万元; 

2)三中、十六中取暖改造680万元;

3)吴桥杂技学校提升留学生接待能力建设资金500万元。

4、着力支持绿色发展,拟调增环保支出7848万元,包括

1)中心城区煤改气补助5000万元;

2)高速合围清扫车辆购置2250万元;

3)空气质量巡查巡检等环保专项经费598万元。

5、着力支持城市建设,拟调增支出4900万元,包括

1)土地储备2700万元; 

2)城市生活垃圾处理费年初安排3700万元,拟调增1800万元;

3)污水、污泥处置补贴年初安排1800万元,调增400万元;

6、调增政府债券利息支出275万元。

市本级通过调减支出预算等共筹集资金84616万元,其资金来源:一是调减本级支出预算54825万元,二是使用置换债券置换年初安排地方政府债券还本支出24300万元,三是调入基金超规模结转等5491万元,同时拟调增各类项目支出49141万元,结余35475万元。

综合考虑今年 “营改增试点全面推开后,因税收上划市级财力减少43000万元,拟调用预算稳定调节基金7525万元、当年结余35475万元,一并用于弥补营改增后市级财力缺口。

(四)一般公共预算收支平衡情况

年初市级一般公共财政收入总量2464477万元,执行过程中,新增一般地方政府债券收入141300万元,增加转移支付收入279737万元(截止9月底),上年结转46322万元,调入基金结转超规模资金5491万元,调用稳定调节基金7525万元,减营改增财力减少43000万元,调整为2901852万元。

年初审议批准的市级一般公共预算支出896761万元,执行过程中,使用上级转移支付9860万元、新增政府债券43100万元;上年结转列入年度支出预算46322万元,动支预备费列入相应预算支出科目等,一般公共预算支出预算调整为975823万元;加上补助县级转移支付、转贷县级债券支出等,一般公共预算支出总量由年初的2464477万元调整为2901852万元(详见附表3)。

三、政府性基金支出预算调整事项

年初预算安排土地出让金偿还政府债务支出10738万元,使用置换债券偿还后利息减少,拟调减4738万元;

市十三届人大第四次会议审议批准的2016年市本级基金收入预算319084万元,执行过程中,省下达新增专项政府债券收入153700万元,增加专项转移支付45901万元(截止9月底),上年结转95180万元,市级基金收入总量调整为613865万元。

市十三届人大第四次会议审议批准的2016年市本级基金支出预算302730万元,执行过程中,市区范围内征地和拆迁补偿成本性支出通过专项转移支付下达新华、运河两区,由两区财政支付,相应调减本级支出,新增专项政府债券相应调增城建支出,上年结转列入年度预算等净调增190015万元,调整后市本级基金支出预算为492745万元。加上下达县级专项转移支付、转贷县市债券支出、调出资金104766万元,市级基金支出总量调增为613865万元。












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